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崗位職責(zé)：
1. 根據(jù)經(jīng)營需要辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結(jié)；
2. 及時取得銀行收付單證，粘貼至相應(yīng)原始憑證中，并按原始憑證發(fā)生的先后順利編號，及時將原始憑證傳遞至?xí)嬋藛T進行賬務(wù)處理；
3. 及時將收到的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等繳存銀行；根據(jù)報銷需要從銀行提取備用金；
4. 建立并保持與各存款銀行的良好關(guān)系，掌握各銀行戶頭存款變動狀況；
5. 每月與會計核對現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)并填寫現(xiàn)金盤點表簽字存檔；
6. 協(xié)助部門經(jīng)理辦理融資及資金調(diào)撥業(yè)務(wù)，整理并保管授信協(xié)議、貸款合同等有關(guān)資料。做好貸款、票據(jù)統(tǒng)計表，實時更新，在貸款和應(yīng)付票據(jù)到期前提示部門經(jīng)理做好資金安排；
7. 保管銀行開戶許可證、貸款卡，負責(zé)銀行開戶、變更、銷戶等手續(xù)辦理及貸款卡年檢工作；
8. 負責(zé)管理稅務(wù)電子開票系統(tǒng)，保管、申購、開具各類發(fā)票；
9. 負責(zé)整理、裝訂會計憑證；負責(zé)保管空白銀行憑證、客戶支付的票據(jù)、有價證券及出納印章；負責(zé)公司的空白憑證和單據(jù)的印制、保管，并控制領(lǐng)用；
10. 每日根據(jù)實際付款情況填寫月度資金預(yù)算中實際支出情況表并交提交財務(wù)部負責(zé)人；
11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：
1. 具有較全面的會計專業(yè)知識，統(tǒng)招全日制本科以上；
2. 熟練使用電腦和財務(wù)軟件；
3. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備優(yōu)秀的職業(yè)精神與保密意識，良好的工作穩(wěn)定性。