應(yīng)屆畢業(yè)生
碩士
2026-03-07 20:12:57
4692人關(guān)注
職位描述
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興銀基金基金事務(wù)部基金會計崗
職責(zé)描述：
1.完成資管產(chǎn)品的估值核算、凈值揭示與報送，確保準(zhǔn)確無誤；
2.負(fù)責(zé)投資交易系統(tǒng)日終清算，及頭寸管控；
3.與托管銀行定期核對所有持倉明細(xì)，確保帳實(shí)相符；
4.完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求分析、上線測試、參數(shù)設(shè)置和維護(hù)工作;
5.完成資管產(chǎn)品投資運(yùn)作相關(guān)的各類資金劃撥及情況跟蹤；
6.根據(jù)相關(guān)法規(guī)和合同約定制作各類統(tǒng)計報表，及時準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告和向需求部門提供的數(shù)據(jù)支持等。
任職要求：
1.金融、會計專業(yè)研究生及以上學(xué)歷，985、211全日制學(xué)校及海外知名院校畢業(yè)；
2.具有2年以上公募基金公司基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3.熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則，具備扎實(shí)的會計專業(yè)基礎(chǔ)；
4.熱愛工作、正直誠信、嚴(yán)謹(jǐn)高效，有良好的風(fēng)險防范意識和團(tuán)隊(duì)合作精神，具備較強(qiáng)的抗壓能力；
5.熟練使用Microsoft Office；
6.具有CPA、CFA等專業(yè)技術(shù)資格者優(yōu)先。
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：上海浦東新區(qū)上海-浦東新區(qū)陸家嘴濱江中心N1座
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職位發(fā)布者
HR
華福證券有限責(zé)任公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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公司性質(zhì)未知
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福州市五四路157號新天地大廈7至10層
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