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1.費用報銷：負責各部門費用報銷，嚴格審核單據(jù)無誤后給予報銷。
2.銀行業(yè)務：及時到銀行辦理結算手續(xù)，收取銀行回執(zhí)單，登賬后移交給制證會計。
3.賬簿登記：負責現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金臺帳的序時登記。
4.資金管理：每日對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日報表；月末制作現(xiàn)金盤存表，保證現(xiàn)金與賬簿一 致，做到日清月結。
5.賬務核對：將銀行明細賬與銀行對帳單進行核對并編制余額差異調節(jié)表；如發(fā)現(xiàn)差異，查明原 因并及時解決。
6.票證管理：合理、正確的保管和使用收據(jù)、發(fā)票；保證收據(jù)與發(fā)票出具的完整性與準確性。