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工作職責(zé):
崗位職責(zé)：
1、把控賬戶和資金使用的安全性及合規(guī)性。在集團(tuán)及子公司之間合理調(diào)配、使用資金，監(jiān)管賬戶合規(guī)使用。把控資金支付節(jié)點(diǎn)，檢查付款錄入信息，識別不合理項，付款復(fù)核和監(jiān)督內(nèi)部稽核。各類理財產(chǎn)品詢價比較，提出理財建議，理財單據(jù)整理及發(fā)證券部披露。
2、監(jiān)督辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動：關(guān)注各公司賬戶使用情況，督促賬戶信息維護(hù)，確保合理、安全地使用賬戶。按公司需求協(xié)調(diào)開戶，配置資金池等，及時清理無需使用的賬戶。及時協(xié)調(diào)解決賬戶使用和銀行結(jié)算中的各類問題。
3、資金系統(tǒng)管理與財務(wù)信息化升級：固化各賬戶用途，參與和完成財資平臺電匯類直聯(lián)，確保滿足常規(guī)使用。
4、授信申報跟進(jìn)與融資方案實施：跟進(jìn)各公司授信申報，協(xié)助完成各公司授信的評審與批復(fù)，對現(xiàn)存授信、用信進(jìn)行整理匯總。負(fù)責(zé)融資方案的具體實施和操作，頭寸安排，保障資金周轉(zhuǎn)與資金安全。收集和歸檔各類融資資料，做好融資臺賬分析類匯報，提出改善建議。
5、制定集團(tuán)資金計劃。
任職資格:
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)，英語良好；
2、5年以上資金或賬務(wù)管理經(jīng)驗；
3、溝通能力較強(qiáng)，與銀行對接經(jīng)驗豐富，熟練掌握辦公相關(guān)軟件及各種辦公設(shè)備；
4、熟悉資金管理工作及相關(guān)法律條規(guī)，了解金融政策法規(guī)，資產(chǎn)負(fù)債管理，相關(guān)財稅知識等。