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崗位職責(zé)： 一、資金管理： 1、貫徹執(zhí)行資金管理要求，負(fù)責(zé)整體的銀行賬戶的開立及管理，資金結(jié)算工作，保證資金結(jié)算準(zhǔn)確、及時、安全； 2、編制資金監(jiān)管的各類報表，包括但不限于公司的收、支、存管理，及月末銀行存款對賬、銀行余額調(diào)節(jié)表等； 3、支持搭建公司資金預(yù)算管理體系，負(fù)責(zé)編制集團公司合并的資金預(yù)算，組織資金預(yù)算平衡并監(jiān)控預(yù)算實施； 4、支持建立資金管理預(yù)警機制，降低資金管理風(fēng)險并定期開展資金管理專項分析，為財務(wù)決策提供有效支支持，提高資金使用效率； 5、支持下屬業(yè)務(wù)公司的外匯管理，包括但不限于外管申報、外匯核銷的各項事宜； 二、融資管理： 6、協(xié)助開展融資渠道的拓展、維護(hù)及管理，根據(jù)公司項目情況、公司資金情況確定融資方案及融資計劃，確保融資方案落地； 7、負(fù)責(zé)各類融資資料準(zhǔn)備和審核，確保合規(guī)性和準(zhǔn)確性，跟進(jìn)融資進(jìn)度； 8、 開發(fā)和維護(hù)銀行等金融機構(gòu)融資渠道，尋求合作機會； 三、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù) 任職資格： 1、本科以上相關(guān)學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè) 2、熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、外匯管理等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財務(wù)及辦公軟件； 3、3-5年以上大中型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，其中2年以上資金及融資管理經(jīng)驗 4.、具備跨部門協(xié)作意識，溝通協(xié)調(diào)能力強，抗壓適應(yīng)快節(jié)奏工作環(huán)境； 5、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強，具備高度職業(yè)操守與保密意識。