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崗位職責(zé) 1.編制資金計(jì)劃，合理統(tǒng)籌資金，保障資金收支平衡。 2.負(fù)責(zé)辦理銀行票據(jù)的開具、承兌、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、押匯及核算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記票據(jù)備查簿。 3.辦理銀行賬戶結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款，并編制貨幣資金相關(guān)報(bào)表；負(fù)責(zé)銀行融資授信及抵押、擔(dān)保手續(xù)辦理等工作，并編制融資授信相關(guān)報(bào)表；負(fù)責(zé)銀行有關(guān)檔案資料的整理、打印、裝訂。 4.外匯管理及外匯報(bào)表的申報(bào)。 5.負(fù)責(zé)公司日常收付業(yè)務(wù)，整理打印收付相關(guān)憑證并編制相關(guān)報(bào)表； 6.銷售BP財(cái)務(wù)相關(guān)的工作，包括銷售開票，客戶報(bào)價(jià)等工作。 7.其他公司安排的相關(guān)工作。 8. 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 崗位要求 1.全日制本科及以上，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)；持 CPA、ACCA 或稅務(wù)師證書者優(yōu)先。 2.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，含1年以上資金管理和財(cái)務(wù)BP管理經(jīng)驗(yàn)； 3.精通財(cái)經(jīng)法規(guī)、資金政策及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具備資金管理體系搭建、制度制定能力； 4.熟練使用辦公軟件,具體較高的寫作與報(bào)告能力； 5.較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防控、抗壓能力，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備學(xué)習(xí)與創(chuàng)新意識(shí)。