應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-04-18 19:14:58
5人關(guān)注
職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
主要職責(zé)：
1、根據(jù)集團及公司的資金賬戶管理要求，負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)，并確保所有流程符合公司要求；
2、負責(zé)對內(nèi)及對外款項支付計劃及申請，并確保付款流程合規(guī)、準(zhǔn)確；
3、負責(zé)銀行相關(guān)賬項的日常管理、跟進未達賬項，并確保帳目及時；
4、負責(zé)編制資金相關(guān)報表，并確保及時、準(zhǔn)確反映資金動態(tài)及存量；
5、根據(jù)盤點要求，負責(zé)定期對現(xiàn)金、支票等進行盤點清查，編制盤點報告，并確保存放安全、數(shù)量完整；
6、根據(jù)集團及公司的資金需求，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；
7、銀行、外管等金融機構(gòu)對接，維護銀行關(guān)系，并確保銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確、高效，匹配公司業(yè)務(wù)需求；
8、成上級主管交辦的其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
1、根據(jù)集團及公司的資金賬戶管理要求，負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)，并確保所有流程符合公司要求；
2、負責(zé)對內(nèi)及對外款項支付計劃及申請，并確保付款流程合規(guī)、準(zhǔn)確；
3、負責(zé)銀行相關(guān)賬項的日常管理、跟進未達賬項，并確保帳目及時；
4、負責(zé)編制資金相關(guān)報表，并確保及時、準(zhǔn)確反映資金動態(tài)及存量；
5、根據(jù)盤點要求，負責(zé)定期對現(xiàn)金、支票等進行盤點清查，編制盤點報告，并確保存放安全、數(shù)量完整；
6、根據(jù)集團及公司的資金需求，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；
7、銀行、外管等金融機構(gòu)對接，維護銀行關(guān)系，并確保銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確、高效，匹配公司業(yè)務(wù)需求；
8、成上級主管交辦的其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：南京浦口區(qū)江蘇省南京市浦口區(qū)頂山街道江淼路88號
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詳細位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
余女士HR
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